AI trong giao dịch chứng khoán sẽ biến đổi thị trường như thế nào?

• Giải pháp đào tạo nhân sự doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI
• Trí tuệ nhân tạo là gì? Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong các ngành
• Trợ lý AI cho marketing - công cụ hiệu quả cho các nhà tiếp thị 
• Tìm hiểu khoá học tool AI cho marketing tại FUNiX
• Khoá học AI Marketing FUNiX - Cơ hội cho tương lai của nhà tiếp thị

Theo dữ liệu từ Statista, thị trường vốn cổ phần trong nước toàn cầu trị giá 95 nghìn tỷ USD vào năm 2022. Tính đến tháng 4 năm 2023, vốn hóa thị trường được ghi nhận ở mức 108,23 nghìn tỷ USD. Xem chi tiết về AI trong giao dịch chứng khoán trong bài viết này.

1. Trí tuệ nhân tạo biến đổi giao dịch chứng khoán như thế nào?

Với khả năng tính toán chưa từng có và kỹ năng ra quyết định thông minh dựa trên số lượng lớn thông tin, vai trò của AI trong giao dịch chứng khoán đã mở ra những tiềm năng mới để tối ưu hóa tỷ suất lợi nhuận thương mại nhanh hơn các phương pháp thông thường từng có thể cung cấp. 

Trong thị trường chứng khoán năng động của thế giới, nơi thời gian có thể là tài sản quý hiếm đối với nhiều nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư, AI để giao dịch, ngay cả dưới dạng ứng dụng giao dịch chứng khoán, giúp nắm bắt các cơ hội sinh lời đồng thời giảm thiểu rủi ro. Các công ty tài chính có thể có được những hiểu biết sâu sắc có giá trị về các cơ hội giao dịch phức tạp hỗ trợ các quyết định mua và bán theo thời gian thực bằng cách phân tích giá cổ phiếu liên tục và xử lý lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc.

>>> Xem thêm: Số liệu thống kê trí tuệ nhân tạo hàng đầu bạn nên biết vào năm 2023

2. Giao dịch chứng khoán trí tuệ nhân tạo hoạt động như thế nào?

AI trong giao dịch chứng khoán vẫn là một trong những đột phá sáng tạo nhất hiện nay, cho phép các nhà đầu tư truy cập vào số lượng lớn thông tin tài chính để thực hiện các khoản đầu tư có thông tin tốt hơn. Cách tiếp cận này đạt được thông qua các chiến lược giao dịch trí tuệ nhân tạo sau:

• Thu thập dữ liệu: Dữ liệu từ xu hướng giá lịch sử đến các chỉ số kinh tế vĩ mô, bao gồm các bài báo, tâm lý trên mạng xã hội, v.v., có thể được tổng hợp nhanh chóng bằng cách sử dụng AI trong giao dịch chứng khoán từ các nguồn khác nhau liên quan đến tài chính.
• Xử lý trước dữ liệu: Dữ liệu được thu thập cần được làm sạch, do đó loại bỏ lỗi và sắp xếp hợp lý với các giá trị còn thiếu được điền vào để liên kết tốt với các thành phần khác được sắp xếp gọn gàng
• Trích xuất tính năng: Sử dụng các thuật toán phức tạp giúp thiết lập các chỉ số hợp lệ dẫn đến biến động tồn kho trong thời gian dài. Các tính năng như tỷ lệ P/E, khối lượng và đường trung bình động. Điểm số tình cảm chỉ là một phần nhỏ trong số nhiều đặc điểm có thể được trích xuất.
• Đào tạo mô hình: Các thuật toán học máy trải qua quá trình đào tạo với dữ liệu lịch sử được thu thập trước đó để xác định mối quan hệ và mô hình giữa các tính năng được trích xuất và biến động giá cổ phiếu, từ đó đưa ra dự đoán về xu hướng có thể xảy ra trong tương lai.
• Ra quyết định: Thông qua các dự đoán được tạo ra bởi các mô hình AI đã được đào tạo, phân tích dữ liệu lịch sử hoặc thời gian thực, những hiểu biết sâu sắc được cung cấp về việc nắm giữ, bán hoặc mua một cổ phiếu cụ thể được tinh chỉnh đồng thời theo xu hướng thị trường, mức độ chấp nhận rủi ro cũng như mục tiêu của nhà đầu tư.
• Thực thi: Các đề xuất từ ​​Mô hình AI đã được đào tạo có thể được thực hiện tự động trực tiếp thông qua nền tảng môi giới hoặc người giao dịch là con người, những người cũng có thể đưa ra các đề xuất đáng tin cậy.
• Giám sát & Thích ứng: Giám sát liên tục giúp theo dõi hiệu suất chính xác để đánh giá hiệu quả thông qua theo dõi dự đoán trong đó các lỗi gặp phải thông qua thuật toán có thể được sửa chữa trong khi điều chỉnh các mô hình theo thời gian để đáp ứng với các điều kiện thị trường thay đổi với độ chính xác cao hơn khi đánh giá số liệu thống kê dựa trên tỷ lệ phản hồi hiệu suất được thu thập trước đó. Điều cần thiết là các nhà đầu tư phải nhận ra rằng cấu trúc hệ thống giao dịch AI trong giao dịch chứng khoán mang lại cả cơ hội và mối nguy hiểm. Những mô hình này chỉ đáng tin cậy phần nào vì những biến động không thể đoán trước của thị trường hoặc sự khác biệt về độ chính xác của dữ liệu có thể dẫn đến những dự đoán không chính xác.

>>> Xem thêm: Nhược điểm của trí tuệ nhân tạo và lợi ích của trí tuệ nhân tạo

3. Lợi ích của AI trong giao dịch chứng khoán

3.1 Cải thiện độ chính xác với thời gian nghiên cứu ít hơn

Bằng cách tự động hóa quy trình nghiên cứu và sử dụng các chiến lược dựa trên dữ liệu thông qua thuật toán hỗ trợ AI trong thực hiện giao dịch, các nhà đầu tư có thể tiết kiệm thời gian một cách hiệu quả trong khi dễ dàng giám sát các giao dịch của mình, đồng thời cung cấp lời khuyên chuyên môn cho khách hàng một cách dễ dàng.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng việc sử dụng các kỹ thuật thuật toán có thể tăng năng suất lên tới 10% . Còn gì nữa? Việc sử dụng các số liệu tài chính lịch sử sẽ nâng cao đáng kể chất lượng hướng dẫn được cung cấp, do đó cải thiện cả mức độ chính xác đồng thời giảm khả năng xảy ra bất kỳ sai sót nào có thể phát sinh do sự tham gia của con người trong quá trình thực hiện giao dịch.

3.2 Mẫu dự báo

Thông qua việc thực hiện phân tích AI trong giao dịch chứng khoán thu thập các khía cạnh văn bản và ngôn ngữ khác nhau để xác định các mẫu nằm trong tài liệu khách quan. Các giải pháp AI trong hệ thống giao dịch chứng khoán có thể xác định những dao động và biến động đặc biệt của thị trường bằng cách phân tích và kiểm tra các hãng tin tức và nền tảng truyền thông xã hội.

3.3 Giảm chi phí

Các tổ chức đầu tư truyền thống thường thuê một đội ngũ đông đảo bao gồm nhiều nhà môi giới, nhà phân tích và cố vấn để điều hành hoạt động của họ. Tuy nhiên, việc kết hợp công nghệ hiện đại hóa như giải pháp AI trong giao dịch chứng khoán có thể tự động hóa một số nhiệm vụ có thể lặp đi lặp lại đối với lực lượng lao động con người của họ. Mặc dù có thể có những tác động kinh tế ban đầu liên quan đến việc triển khai hệ thống mới này cùng với chi phí bảo trì, các tổ chức và nhà đầu tư có thể giảm đáng kể chi phí chung theo thời gian bằng cách sử dụng nó.

Bên cạnh việc tiết kiệm chi phí trong thời gian dài, ưu điểm là thuật toán AI được lập trình để hoạt động ổn định mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào, đảm bảo việc giám sát thị trường chứng khoán không bị gián đoạn 24/7.

>>> Đăng ký tìm hiểu chi tiết các khóa học CNTT của FUNiX tại đây:

Tham khảo chuỗi bài viết liên quan:

5 Điểm đáng chú ý tại khóa học lập trình trực tuyến FPT – FUNiX

Từ A-Z chương trình học FUNiX – Mô hình đào tạo lập trình trực tuyến số 1 Việt Nam

Lý do phổ biến khiến học viên nước ngoài chọn FUNiX

5 Ứng dụng của machine learning quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số

9 Xu hướng học máy hàng đầu tính đến 2025

Nguyễn Cúc